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11月23日

股市分析:当前行业配置的思考

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 3 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:股市分析:当前行业配置的思考

1.当前行业性成长空间巨大的有:一是光伏产业链,随着光伏(未来也包括风电)发电成功平价化以及国家对新能源产业的强烈政策支持下,光伏行业将迎来极大的发展空间,光伏等新能源行业将形成数万亿的产业空间,由于行业内空间巨大,并未形成绝对龙头集聚,隆基股份、通威股份等光伏产业股有较大的发展空间,可考虑暂入部分。二是新能源汽车行业包括比亚迪、及造成新势力也有较大的发展空间。目前国内的造成势力在自动驾驶上积累与特斯拉有较大的差距,传统车企发力新能源汽车将会对现有车企形成一定冲击。但往往传统车企由于受制于左右手互搏,给了新势力一定的产业空间。目前估值偏高,且新势力优势不明显,所以暂未考虑进入。此外,互联网及数据经济、物联网等潜力巨大,但估值比较高,也不是很懂,慎入。收益空间无法估计,厌恶风险的慎入。

2.行业良好但已经估值实现的行业包括消费、医药等,尤其是白酒、酱油,机构在玩抱团拉高割韭菜的动作,建议慎入。

3.传统低估行业。目前,市场比较低估的包括地产、证券、金融行业,其中金融由于坏账担忧已经估值极低,但目前金融行业整体不良率远不止账面数据,因此实际估值并不能按账面计,慎入。地产及证券行业已至低估,可择机介入,但行业潜力不大。传统行业经过多年的市场竞争优势逐步向头部企业集中,因此投资可集中于龙头股。收益空间50%

4.有色金属行业。有色金属行业低迷多年,一直受到关注的少。成为少数行业价值洼地。今年美联储无限量QE使得货币宽松达到无以复加的程度。虽然现在全球市场因疫情暂时低迷,但疫情终将散去,市场将会迎来类似09至11年的有色金属牛市,虽然不一定是明年,但也许会迟到,不会缺席。目前黄金白银已经走出趋势,铜铝也即将加速,其它有色金属也在同步开始上涨。原先,我也担心疫苗无法控制疫情导致有色牛市延后,但是从目前情况来看,市场力量在朝着这个方向在走。关于有色如何选标的。现有A股随着注册制的逐步推行,有美股化的趋势,行业并非同涨同跌,龙头往往呈现易涨难跌的趋势,因此建议优选龙头。我目前发现,主要还是紫金矿业,有金银安全垫,有产量成长预期,未来2022年近100万铜矿产能、40万吨铅锌产能,有铁、钼、锡等产能。有些人说已涨了两倍了,注意仔细看下,其实该公司今年比年初才涨100%,现在其实走的是估值回归的价格,并未将未来金铜价格上涨包含在内。因此个人保守预计仍有翻倍可能。当然对于近期介入的投资者,要抱着持有一年左右的打算,短期仍有被套的可能。收益空间100%+。当然有色金属个股有一定空间的还有中国铝业、江西铜业、兴业矿业、洛阳钼业等。

从行业潜力来看,目前仍然是有色金属包括贵金属行业潜力巨大,是A股价值洼地,也是未来机构加大配置的重点。在全球经济复苏及刺激预期下,未来3年将是有色金属等资源行业有重大潜力的时机。这是一次货币水牛,弹性可能没有06年的轰轰烈烈,但是可能与09至11年类似,涨幅仍是不可小觑。三年不开张,开张吃三年,关注有色周期行业。

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