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11月17日

【按语】疫苗利好外盘再涨 资金调仓大周期股

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 8 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:【按语】疫苗利好外盘再涨 资金调仓大周期股

沪深四连阴之后,终于迎来一根阳线,在上周五欧美股市普遍上涨,国内外都无重大利空的情况下,同时又有RCEP协议签署等利好的刺激,今天两市出现温和带量反弹,虽然指数涨幅和人气活跃不及预期,但暂时缓解了下跌的风险。全天呈现了小幅普涨格局,涨停数量略多于前几日,板块活跃也强于上周后面几天,目前就是期待它别明天又冲走四连阴的老路。

盘面领涨板块,最吸引资金的还是涨价题材钛白粉,这个小众题材炒得很高,在2019年3月那波行情里,钛白粉也是一个很火爆的板块,最近有加速做多的迹象,已经出现了四根放量大阳线。开盘前,七祖已经整理材料称,11月10日,钛白粉企业龙蟒佰利上调报价,这是龙蟒佰利11月6日无函涨价后的月内第二次提价。事实上,9月份以来钛白粉价格一路上行,期间经历了至少6次大幅涨价,已达到近三年高点。

【按语】疫苗利好外盘再涨    资金调仓大周期股

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钛白粉涨价的主要原因在于全球钛精矿矿源逐渐减少,整体产量有限,并且原料端钛矿大厂陆续开始检修导致钛矿供应减少。在此背景下,市场需求却越来越多,有限的钛精矿产量无法堵住需求的缺口,加上钛白粉企业开工率较高,更加加剧了原材料的供应吃紧程度。当下,正处于钛白粉行业旺季,房地产交付压力增大,汽车销量逐月增加,钛白粉的国内需求量持续大增。今年上半年乃至三季报,这个行业多数公司业绩并不好,现在可能是在博预期差,少量公司也有超预期,这里可能是在炒作业绩反转或者预期差。

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钛白粉属于化工颜料,在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途,它是由较强的周期属性。钛白粉涨价也也刺激了有色钛,然后又把有色铜铝锌钨等有色金属板块带动,这就是大周期板块,最近七祖多次提醒大家注意顺周期板块,因为大科技大消费还是有点颓势,周期板块还是比较符合机构调仓换股的逻辑。

【按语】疫苗利好外盘再涨    资金调仓大周期股

七祖上周五放弃了券商板块,布局了煤炭股,今天板块涨幅接近4%,钢铁板块也有所活跃,板块涨幅3%,这就是今天主要领涨板块,大周期股主要在沪市,所以今天沪市稍强一些。当然,白酒和医疗美容两个板块表现也不错,关于白酒,上周四七祖警示了高位风险,上周五集体大跌,今天有大幅反包,但是高位巨量,k线出现长阴和长阳,说明多空博弈很厉害,按照常识来说,这里机构高位出货,散户高位接盘的可能性稍大。至于医疗美容,这也是小众板块,主要是个别妖股带动,板块其他个股跟风不强。还有就是RCEP协议刺激的航运股稍强,但持续性堪忧,如果上周四五都没有提前布局,那么今天追高进去,就要做好明天准备。

领跌板块不算很突出,上周五蔚来汽车股被香橼做空,几个最近疯涨的新能源车股都是冲高回落,以至于今天A股里的汽车、新能源车、锂电池板块开始的有所回落,不过A股里的这些票相对美股涨太少了,所以,稍微跟跌点,随后也企稳了,到了午后,这些板块又恢复一些涨幅。这个行业我们是中长线看好,即便短线因为涨多了要调整,后续依然作为主要布局的板块来考虑,至少明年1月左右,应该可以看到一些产业链业绩有较好表现的。

【按语】疫苗利好外盘再涨    资金调仓大周期股

如果一些好票股价涨太多了,这里也要注意股价和业绩不匹配的问题,最好是回调充分一些再重新介入。盘后也有消息说,美国资产规模最大的公共养老金系统加州公共部门雇员养老金,三季度增加了对电动汽车制造商蔚来汽车、Nikola Corp和特斯拉的押注,并增加了对视频会议软件Zoom视频通讯的持仓。加州公共部门雇员养老金目前管理资金逾4000亿美元。外资也大举押宝新能源车产业链,这一定是一个全球大趋势,中国在这块市场的突破很可能比欧洲一些国家更快。

另外,今天有色金属走强,相当程度与新能源车对镍、钴、铝等需求大幅增加有关系。新能源车板块的炒作正在向上下游延伸,中信建投的研报就说:新能源汽车产量创新高,钴锂供需改善价格上涨。据工信部数据,10月中国新能源汽车产量同比增长70%,创单月历史新高,终端需求显著回暖,正极材料厂订单同步增多,碳酸锂采购需求得到支撑,建议关注赣锋锂业、威华股份、雅化集团和天齐锂业等。又据百川资讯,10月中国钴盐产量2631吨,同比下降1%,硫酸钴供需趋紧,价格有望继续上涨,建议关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业和盛屯矿业等。

到了收盘,领跌的板块也不算很突出,有部分是芯片、闪存、大基金二期,还有创业板壳概念股,这里可能是资金流向周期股,科技股暂时有所回落。今天创业板的量能只有1800亿,沪市的连你则有3300亿,快到它的一倍左右。要知道今年9月初,大量资金因为20cm的涨跌幅疯狂流入创业板,导致了创业板量能破天荒地超过沪市主板,更不要说碾压科创板,不过,随后,创业板的炒作热度遭遇监管打压,现在重回要死不活的境地,说来真让人唏嘘。当然,对我们来说,近期已经多次提及可能风格有变,大家布局上要注意与时俱进。

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今天科创板还有一个大事情,那就是首批4只科创板50ETF今日上市,科创50指数开盘大幅高开近6%。很可惜,开盘追高买入的全线被套,我早盘开盘集合竞价阶段,发现申购到的科创基金居然有高开8%,吓了一跳,当时也没有明白怎么回事,还意味着封盘这段时间基金经理有啥特别能耐,开盘几秒钟就被打回原形了,开盘要是做一个卖出,几分钟后买回倒是一个不错的经验,不过,很遗憾,大多数人没反应过来,我也一样,主要是申购了十万块,最后就中签2万块,还分别在4个基金里,我也就懒得动手,回头再择机增持吧,这是一个长线布局。

盘后消息面,美国药企Moderna表示,三期试验疫苗有效性为94.5%,有望于2021年在全球生产5亿至10亿剂的新冠疫苗,新冠疫苗的保质期更长。Moderna美股盘前涨幅扩大至10%。道指期货涨幅一度扩大至近2%,纳指期货转跌,此前一度涨超1%。这里的逻辑还是疫情可能因为疫苗进展迅速快速终结,从而给不少传统行业带来转机,这也是周期股为什么开始走强的逻辑。道指就是周期行业的代表,疫情好转,资金似乎也正在撤离纳指科技股,转向低估值或者有业绩拐点的传统行业。

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另外值得一提的是,高盛最近发布了2021年的十大投资主题,认为随着新冠疫苗大范围上市引领需求强劲复苏,同时叠加全球性宽松,大宗商品将在明年迎来新一轮牛市,金属、农产品等非能源大宗商品价格在短期内就拥有可观的上涨空间,能源类商品在冬季过后将迎来上涨。——七祖在这里提醒大家,煤炭、钢铁和有色这三大周期板块里,只有有色是国际化程度最高的,价格也是最具有弹性的,所以,这里面对应股价也是想象力最高,如果真有大宗商品牛市的话,那么布局有色股或者有色ETF(512400)都是不错的选择。

还有,荣耀出售方案将在11月17日早上正式宣布,由30多家供应链合作伙伴来共同接盘。此前报道,华为计划以1000亿元出售荣耀品牌给深圳政府和神州数码。在出售后,荣耀计划保留大部分管理团队和7,000多名员工,并在三年内上市。看起来,供应链接盘的效果还是比较好,这样不仅能够继续让荣耀品牌生存下去,如果有朝一日,华为突破芯片限制,这个板块说不定还能收归华为,或者共同参与进行上市。有华为加持的荣耀与供应链接盘的荣耀,还是有一定差异。相对中低端的荣耀,脱离华为体系后,也可能逃过美国的打击。

周末几个债券违约的事情还是利空沉淀,事情并没有明显好转,也可能注意到这种迹象,今早央行开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作,单日MLF投放量创历史新高。当然,这里面11月5日、15日各有一笔MLF到期,规模共计6000亿元,此次续做超量2000亿元,较10月下降。本月MLF续做增量为2000亿元,已连续4个月超额续做。

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前几天有楼继伟文章提及到针对疫情的一些超宽松政策要研究退出,随后市场也在担心货币和财政政策是否会快速拐弯,从今早央行的举措来说,应该不会那么快。周五七祖的观点也大致如此,这些债券违约确有其事,但主要是和公司运营风格相关,如果为了解决这些问题,加紧收杠杆,不仅不能实现降低风险,反而可能激化矛盾。2015年中,由于股市陪资导致“水牛疯涨”,为了降杠杆,结果直接引发了三轮股灾,整个处置完全失败。

有些债务债券问题,给点时间可能从容化解,越是急于处理,可能因为金融机构集中抽贷、停贷,加剧资金紧张,最后出现系统性金融风险。七祖认为,宽松政策的退出最好是秘而不宣、做而不说,避免对市场的心理冲击。当然,这几天的债券风险事件,也再次说明不久前马云说中国没有系统性金融风险的观点不成熟。尤其是,这次永城煤电账上明明有470亿现金,但还不起10亿的债,华晨集团账上有500多亿,也还不起钱,他们都是AAA级国企,这里冲击的是“国企信用和信心”。之前北大方正债券违约开始破产重整,现在是清华紫光债券违约,中国最牛的两大高校的企业都搞成这样,他们的经管学院都应该挨板子。

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话说回来,明天走势如此,目前看到外盘欧股表现还不错,有1%~2%的走势,美股股指期货也有1%以上涨幅,似乎受到Moderna疫苗有效率的消息刺激,上周是辉瑞的疫苗有效率90%,这次Moderna疫苗更高,显然这里有利于传统行业的复苏,包括民航机场、旅游、餐饮酒店,还有能源等。国际上大资金可能也在调仓换股,从科技股中撤离,转移到相对低位的并且有可能出拐点的周期行业中来,因此,只要欧美股市这个风格不变,那么明天A股大概率也会跟随,这里同时也要注意,国产疫苗股不一定跟随活跃,美国疫苗效果越好,我国国产疫苗国外竞争可能越不容易获得市场份额。

今天沪股通流入47亿,深股通流出2亿,沪强深弱的走势,还是暗示市场风格有切换的信号。所以,明天我们暂时还看好沪市周期股走强,未必还是今天的有色,也可能切换到煤炭钢铁等,当然,还有民航机场等,这些板块撑起来,那么A股杀跌的理由并不充分,只是明天再冲高量能没有跟随放大,再次逼近前高,可能还是要作为卖讯。

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总体来说,今天市场比上周五多了300亿量能,深市多了400亿量能,这里算是好事情,但距离万亿规模还差2000亿,要再次上行,谋求对前高压力位的突破,必然需要持续万亿规模。今天机构仓位略有增加,不过,我们维持六成的仓位还是比他们高一些,今天情况暂看还好,中午我们也提示可以继续留守,但不是很赞成在这个基础上继续加仓,还要再观察一下,要么是出现其他重磅利好,要么是强势的带量强势上攻,否则这里要打破盘局并不容易。

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