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11月12日

双11,A股被打骨折了....

作者 : admin | 分类 : 最新资讯 | 超过 8 人围观 | 已有 0 人发表了看法
原标题:双11,A股被打骨折了....

11月11日,指数大幅分化,创业板指全天单边下行,沪指表现较强,两市个股普跌,涨幅超9%个股仅30余家,市场整体情绪表现低迷。板块上,白酒板块逆市大涨,顺周期板块走强,煤炭、钢铁、有色、钛白粉、工程机械等板块轮动拉升,半导体、新能源汽车板块全天领跌。

双11,A股被打骨折了....

一、市场研判(策略—— 花豹 )

花豹:今天指数低开低走,预计明天早盘会有一个惯性杀跌,这一杀很可能要杀出冰点,可以尝试拿一下先手,周五大概率会有反弹。

板块方面今天随着比亚迪的大跌,新能源汽车基本崩盘;科技股有点像扶不起的阿斗;下午起爆的疫苗跟搅屎棍一样,分流了周期股的资金,搞得合盛硅业、金田铜业、顺博合金全部炸板,mRNA疫苗对冷链的要求比较高的逻辑昨天就已经被普及了,但是冷链今天下午才涨,感觉是有点像以前走逆指数的属性,持续性不强,看好明天周期股出现修复;然后次新这个方向要重视,下午厦门银行涨停反包明显走次新属性,和银行无关。

额外提一句厦门银行,不知道今天有没有谁是拿住了的,这股下午涨停虽然没能转势,但是带动了洪通燃气、山东玻纤的回封,地位还是有的,所以明天虽然没有太多溢价,但是仍然会有冲高,冲高选择兑现。

二、研报精选(投研——花猫)

今日研选:爱旭股份

双11,A股被打骨折了....

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近期新能源板块出现调整,市场更加关注基本面有超预期边际变化的公司。

爱旭股份正是一家这样的公司,能对产业理解深刻,过往的成长历程就是源自对新技术的前瞻布局,2020年初率先量产大尺寸电池,预计在2021年Q1将形成24GW以上大尺寸电池片产能,位列全行业第一。

硅片大尺寸能够显著降低光伏度电成本,目前主流硅片为对边距166mm的M6硅片,182、210在逐步推进中。

此前受限于下游客户接受速度,公司大尺寸产能生产小尺寸电池,没能发挥出盈利能力。而目前大尺寸产品已经得到终端电站客户、设计院的认可,需求被激发,原因在于降本作用显现出来。

而作为率先量产新技术的公司,还可能会有创新者红利(终端产品售价上升,成本有节约,单位利润达到了很高的水平)。

前三季度公司的大尺寸电池尚未放量,产能未能打满,盈利能力未能体现,四季度大尺寸需求开始爆发,爱旭股份大尺寸订单饱满,有望实现超额利润(相当于前三季度)。

2021年Q1形成24GW大尺寸电池产能和10GW166电池产能,继续放量。

后续催化剂:大尺寸电池供不应求、超额盈利得到验证。

花猫:爱旭股份积极布局的大尺寸电池片目前进入放量出货的收获期,公司前三季度赚了3.74亿,预计今年最后单四季度公司的利润将等于前三季度总和!而明年公司利润将进一步增长至18亿以上,有翻倍以上增长。

三、重点关注

新强联、正源股份、华峰铝业

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四、投资心语

不要相信投资天赋——由于时代在不断的发展变化,因此对于股票选择方面,投资高手并没有所谓世袭的技巧。

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